| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DG Autres réserves | 19 883.00 | 31 815.00 | | 19 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | -11 932.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 148 492.00 | 132 656.00 | | 148 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 475.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 067.00 | 7 935.00 | | 8 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 560.00 | 140 591.00 | | 156 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 5 825.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 327.00 | 2 850.00 | | 40 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 491.00 | 14 783.00 | | 24 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 836.00 | -11 932.00 | | 15 836.00 |