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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 1 566.00 | 14 007.00 | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 7 364.00 | 994.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 976.00 | 352 093.00 | 140 884.00 | 492 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 746.00 | 361 023.00 | 286 723.00 | 647 746.00 |
BT Marchandises | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 342 935.00 | | 342 935.00 | 342 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 869.00 | | 542 869.00 | 542 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 615.00 | 361 023.00 | 829 592.00 | 1 190 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 527.00 | 12 435.00 | | 87 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 75 093.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 124 150.00 | 109 527.00 | | 124 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 713.00 | 157 303.00 | | 480 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 134 691.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 180 291.00 | | 148 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 966.00 | 83 544.00 | | 65 966.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 18 655.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 441.00 | 574 484.00 | | 705 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 592.00 | 684 012.00 | | 829 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 011.00 | 493 772.00 | | 302 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 228.00 | | 25 577.00 | 653 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 268.00 | 83 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 060.00 | 647 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 792.00 | 62 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 792.00 | | 15 573.00 | 72 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 498.00 | | 3 837.00 | 497 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 939.00 | | 6 167.00 | 82 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 098.00 | 65 717.00 | 25 792.00 | 321 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 460.00 | 1 897.00 | 25 792.00 | 25 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 637.00 | 63 820.00 | | 295 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 713.00 | 77 283.00 | 403 430.00 | 480 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 441.00 | 302 011.00 | 403 430.00 | 705 441.00 |