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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 861.00 | 121.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 722.00 | 22 324.00 | 99 398.00 | 121 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 605.00 | 23 185.00 | 199 420.00 | 222 605.00 |
BT Marchandises | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 415.00 | 23 185.00 | 499 230.00 | 522 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 165.00 | 68 918.00 | | 107 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 88 247.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 136 715.00 | 158 265.00 | | 136 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 172.00 | 135 052.00 | | 229 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 1 893.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 29 508.00 | | 106 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | 33 237.00 | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 628.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 515.00 | 200 319.00 | | 362 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 230.00 | 358 584.00 | | 499 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 618.00 | 147 393.00 | | 262 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 921.00 | | 101 683.00 | 120 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | 101 683.00 | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 10 400.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 10 400.00 | | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 130.00 | 129 232.00 | 99 897.00 | 229 130.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 515.00 | 262 618.00 | 99 897.00 | 362 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 4 307.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 146.00 | 6 796.00 | | 14 146.00 |
ST Autres comptes | 40 361.00 | 38 132.00 | | 40 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 160.00 | 158 018.00 | | 164 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 865.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 465.00 | 8 172.00 | | 10 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 330.00 | 111 754.00 | | 126 330.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 667.00 | 202 946.00 | | 218 667.00 |