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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 135.00 | |
AP Constructions | | | 22 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 505 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 758 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 837 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 995.00 | 29 254.00 | | -6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 85 259.00 | 99 254.00 | | 85 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 041.00 | 32 400.00 | | 74 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 6 542.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 905.00 | 248 683.00 | | 415 905.00 |
EA Autres dettes | 262 205.00 | 150 807.00 | | 262 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 607.00 | 438 432.00 | | 752 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 867.00 | 537 686.00 | | 837 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 574.00 | 414 432.00 | | 693 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | 8 855.00 | 4 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | 339.00 | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | 1 597.00 | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | 6 919.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 505 932.00 | 505 932.00 | | 505 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 041.00 | 15 008.00 | 59 033.00 | 74 041.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 600.00 | 645 976.00 | 1 624.00 | 647 600.00 |
VW T.V.A. | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 607.00 | 693 574.00 | 59 033.00 | 752 607.00 |