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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 315.00 | | 379 315.00 | 379 315.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 017.00 | | 438 017.00 | 438 017.00 |
CU Autres participations | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | 1 543.00 | | 3 188.00 |
DG Autres réserves | 59 051.00 | 27 798.00 | | 59 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | 32 897.00 | | 33 867.00 |
DK Provisions réglementées | 7 501.00 | 5 091.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 218 608.00 | 182 331.00 | | 218 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 076.00 | 182 640.00 | | 147 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 778.00 | 34 178.00 | | 43 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 15 739.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 408.00 | 232 558.00 | | 219 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 017.00 | 414 889.00 | | 438 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -2 410.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 158.00 | -2 608.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 586.00 | 38 500.00 | | 38 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | 5 602.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | 32 897.00 | | 33 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 315.00 | | | 379 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 315.00 | | | 379 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 076.00 | 37 479.00 | 109 597.00 | 147 076.00 |
VI Groupe et associés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 408.00 | 66 033.00 | 153 375.00 | 219 408.00 |