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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 632.00 | 53 482.00 | 25 149.00 | 78 632.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 456 873.00 | 513 833.00 | 943 040.00 | 1 456 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 576.00 | 73 136.00 | 40 439.00 | 113 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 622.00 | 409 926.00 | 498 695.00 | 908 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 704.00 | 1 050 379.00 | 1 667 325.00 | 2 717 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 1 175 321.00 | | 1 175 321.00 | 1 175 321.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 974.00 | | 1 233 974.00 | 1 233 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 678.00 | 1 050 379.00 | 2 901 299.00 | 3 951 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 934.00 | | | -1 550 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 232.00 | | | -47 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 588 167.00 | | | -1 588 167.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 150.00 | | | 1 178 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 813.00 | | | 2 139 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 924.00 | | | 810 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 466.00 | | | 4 289 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 299.00 | | | 2 901 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 538.00 | | | 1 312 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
FG Production vendue services | 682 029.00 | | 682 029.00 | 682 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 733.00 | | 690 733.00 | 690 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 336.00 | | | -38 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 257.00 | | | 815 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 490.00 | | | 862 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 232.00 | | | -47 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 176.00 | | 56 733.00 | 2 762 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 204.00 | 2 717 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 511.00 | 178 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 631.00 | 2 479 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 971.00 | | 56 733.00 | 2 514 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 433.00 | 208 635.00 | 63 688.00 | 905 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 434.00 | 12 477.00 | 8 428.00 | 49 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 999.00 | 196 158.00 | 55 259.00 | 855 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 924.00 | 810 924.00 | | 810 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499.00 | 16 500.00 | -1.00 | 16 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 952.00 | 277 837.00 | 825 279.00 | 1 114 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 814.00 | | 2 139 814.00 | 2 139 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 322.00 | 129 471.00 | 1 045 851.00 | 1 175 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 471.00 | 136 620.00 | 1 105 851.00 | 1 242 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 467.00 | 1 312 539.00 | 2 965 092.00 | 4 289 467.00 |