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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 9 370.00 | 8 253.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 089.00 | 106 329.00 | 294 760.00 | 401 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 120.00 | 115 699.00 | 314 421.00 | 430 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 809.00 | 115 699.00 | 488 110.00 | 603 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 422.00 | -249 270.00 | | -400 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -151 152.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | -390 312.00 | -390 422.00 | | -390 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 760.00 | 162 445.00 | | 145 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 246.00 | 240 374.00 | | 104 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 953.00 | 435 618.00 | | 535 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 657.00 | 79 982.00 | | 91 657.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 513.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 422.00 | 918 932.00 | | 878 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 110.00 | 528 510.00 | | 488 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 357.00 | 951 613.00 | | 816 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 971.00 | 3 150.00 | | 426 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 563.00 | 3 150.00 | | 415 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 058.00 | 37 641.00 | 115 699.00 | 78 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | 37 641.00 | 115 699.00 | 78 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 953.00 | 535 953.00 | | 535 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 575.00 | 25 760.00 | 76 815.00 | 102 575.00 |
VI Groupe et associés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 850.00 | 86 492.00 | 11 358.00 | 97 850.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 422.00 | 801 607.00 | 76 815.00 | 878 422.00 |