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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 782.00 | 7 486.00 | 66 296.00 | 73 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 032.00 | 7 486.00 | 66 546.00 | 74 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 462.00 | 7 486.00 | 402 976.00 | 410 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 583.00 | 171 698.00 | | 178 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | 6 886.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 237 567.00 | 233 583.00 | | 237 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 7 422.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 20 529.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 34 482.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 080.00 | 91 535.00 | | 131 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 408.00 | 153 968.00 | | 165 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 976.00 | 387 551.00 | | 402 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 408.00 | 153 968.00 | | 165 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 677.00 | 64 641.00 | | 54 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 46 700.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 46 700.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 518.00 | 47 167.00 | | 37 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 518.00 | 47 167.00 | | 37 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 518.00 | -467.00 | | -9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 3 272.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 899.00 | 463 500.00 | | 454 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 915.00 | 456 614.00 | | 450 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984.00 | 6 886.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 361.00 | | 70 672.00 | 57 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 74 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 73 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111.00 | | 70 672.00 | 57 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 943.00 | 13 025.00 | 16 482.00 | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | 13 025.00 | 16 482.00 | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 413.00 | 194 163.00 | 250.00 | 194 413.00 |
VW T.V.A. | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 562.00 | 26 125.00 | | 36 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 3 920.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 12 215.00 | 7 651.00 | | 12 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 606.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 266.00 | 27 731.00 | | 38 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 000.00 | 93 720.00 | | 75 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | 1 765.00 | | 2 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 354.00 | 14 571.00 | | 19 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |