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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 24 909.00 | 1 228.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 13 842.00 | 4 772.00 | 9 070.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 046.00 | 566 841.00 | 614 205.00 | 1 181 046.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 608.00 | 658 321.00 | 680 287.00 | 1 338 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BZ Autres créances | 602 693.00 | | 602 693.00 | 602 693.00 |
CF Disponibilités | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 657.00 | | 899 657.00 | 899 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 265.00 | 658 321.00 | 1 579 943.00 | 2 238 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 850.00 | | | -62 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
DL TOTAL (I) | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 951.00 | | | 952 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 564.00 | | | 1 361 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 943.00 | | | 1 579 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 537.00 | | | 623 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 275.00 | | 41 333.00 | 1 297 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 555.00 | | 41 333.00 | 1 153 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 460.00 | 132 861.00 | | 525 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 414.00 | 6 386.00 | | 55 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 806.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 944.00 | 125 669.00 | | 445 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 486.00 | 224 486.00 | | 224 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 951.00 | 214 925.00 | 738 027.00 | 952 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 528.00 | 715 528.00 | | 715 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 858.00 | 760 075.00 | 55 784.00 | 815 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 564.00 | 623 537.00 | 738 027.00 | 1 361 564.00 |