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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 782.00 | 35 183.00 | 47 599.00 | 82 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 269.00 | 35 709.00 | 50 559.00 | 86 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
084 Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
110 Total général Actif | 145 940.00 | 35 709.00 | 110 230.00 | 145 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 743.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 482 454.00 | 426 404.00 | | 482 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 576.00 | 427 905.00 | | 482 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 453.00 | 203 546.00 | | 266 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 000.00 | 244.00 | | -23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 457.00 | 111 031.00 | | 117 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 2 151.00 | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 541.00 | 66 415.00 | | 66 541.00 |
252 Charges sociales | 31 706.00 | 30 215.00 | | 31 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 834.00 | 7 037.00 | | 8 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 876.00 | 420 643.00 | | 473 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 700.00 | 7 263.00 | | 8 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 425.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 864.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 663.00 | 5 974.00 | | 6 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |