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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 3 663.00 | 3 170.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 341.00 | 36 546.00 | 37 795.00 | 74 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 511.00 | 42 307.00 | 46 204.00 | 88 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 958.00 | 43 073.00 | 169 885.00 | 212 958.00 |
BZ Autres créances | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CF Disponibilités | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 048.00 | 43 073.00 | 358 974.00 | 402 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 558.00 | 85 380.00 | 405 179.00 | 490 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 792.00 | 55 069.00 | | 69 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | 14 723.00 | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 105 641.00 | 80 792.00 | | 105 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | 90 000.00 | | 82 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 516.00 | 69 279.00 | | 30 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 67 782.00 | | 69 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 942.00 | 146 837.00 | | 115 942.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 392.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 538.00 | 374 289.00 | | 299 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 179.00 | 455 081.00 | | 405 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 88 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 638.00 | 12 669.00 | | 29 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 540.00 | 12 669.00 | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
VB T. V. A. | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 625.00 | 20 717.00 | 61 908.00 | 82 625.00 |
VI Groupe et associés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 534.00 | 212 118.00 | 57 416.00 | 269 534.00 |
VW T.V.A. | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 538.00 | 237 630.00 | 61 908.00 | 299 538.00 |