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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 304.00 | 51 761.00 | 49 544.00 | 101 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 76.00 | 2 068.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 948.00 | 51 837.00 | 53 112.00 | 104 948.00 |
BT Marchandises | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 599.00 | 51 837.00 | 158 762.00 | 210 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 706.00 | -529 725.00 | | -740 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 420.00 | -210 981.00 | | 556 420.00 |
DL TOTAL (I) | -33 285.00 | -589 706.00 | | -33 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 154.00 | 161 994.00 | | 145 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 278 893.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | 12 930.00 | | 38 145.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 645.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 048.00 | 879 335.00 | | 192 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 762.00 | 289 629.00 | | 158 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 579.00 | 689 958.00 | | 62 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 958.00 | 12 665.00 | | 689 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 356.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567.00 | 11 792.00 | | 27 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 392.00 | 873.00 | | 662 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 185.00 | 448 848.00 | | 837 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 765.00 | 659 829.00 | | 280 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 420.00 | -210 981.00 | | 556 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | 3 235.00 | | 499.00 |