| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 117.00 | | 464 117.00 | 464 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 968.00 | 58 579.00 | 389.00 | 58 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 159.00 | 8 996.00 | 19 163.00 | 28 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 244.00 | 67 574.00 | 483 670.00 | 551 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BZ Autres créances | 1 063 656.00 | | 1 063 656.00 | 1 063 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 034.00 | | 1 088 034.00 | 1 088 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 278.00 | 67 574.00 | 1 571 704.00 | 1 639 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 244.00 | 145 579.00 | | 346 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 257.00 | 200 665.00 | | 363 257.00 |
DL TOTAL (I) | 710 601.00 | 347 344.00 | | 710 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 078.00 | 189 892.00 | | 118 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 022.00 | 371 584.00 | | 161 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 604.00 | 537 443.00 | | 459 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 50 481.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | 69 306.00 | | 73 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 103.00 | 1 218 838.00 | | 861 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 704.00 | 1 566 182.00 | | 1 571 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 103.00 | 1 218 838.00 | | 861 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 579.00 | 2 557.00 | | 4 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 869.00 | | 1 760 869.00 | 1 760 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 869.00 | | 1 760 869.00 | 1 760 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | 5 130.00 | | 6 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 102.00 | 1 694.00 | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 060.00 | 10 267.00 | | 299 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 060.00 | 10 267.00 | | 299 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 943.00 | 13 936.00 | | 27 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 943.00 | 13 936.00 | | 27 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 117.00 | -3 669.00 | | 271 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 982.00 | 50 087.00 | | 132 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 336.00 | 1 735 116.00 | | 2 081 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 079.00 | 1 534 451.00 | | 1 718 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 257.00 | 200 665.00 | | 363 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 818.00 | | 18 634.00 | 623 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 208.00 | 551 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 208.00 | 87 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 117.00 | | | 464 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | | 18 634.00 | 159 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 604.00 | 459 604.00 | | 459 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
UX Autres créances clients | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VB T. V. A. | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VI Groupe et associés | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
VP Divers | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 747.00 | 987 747.00 | | 987 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 034.00 | 1 088 034.00 | | 1 088 034.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 102.00 | 861 102.00 | | 861 102.00 |