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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 413 475.00 | | 16 413 475.00 | 16 413 475.00 |
BZ Autres créances | 390 553.00 | | 390 553.00 | 390 553.00 |
CF Disponibilités | 1 069 659.00 | | 1 069 659.00 | 1 069 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 212.00 | | 1 460 212.00 | 1 460 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 687.00 | | 17 873 687.00 | 17 873 687.00 |
CU Autres participations | 16 413 475.00 | | 16 413 475.00 | 16 413 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 000.00 | | | 4 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
DG Autres réserves | 5 785 718.00 | | | 5 785 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 729.00 | | | 1 967 729.00 |
DK Provisions réglementées | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 180.00 | | | 12 360 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 410.00 | | | 1 537 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
EA Autres dettes | 3 595 997.00 | | | 3 595 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 506.00 | | | 5 513 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 687.00 | | | 17 873 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 285.00 | | | 4 744 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 387.00 | | | -53 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 246.00 | | | 1 965 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 729.00 | | | 1 967 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 413 475.00 | | | 16 413 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 413 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413 475.00 | | | 16 413 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 475.00 | 2 000.00 | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 2 000.00 | | 11 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966 752.00 | 3 966 752.00 | | 3 966 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 108.00 | 767 886.00 | 769 221.00 | 1 537 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 978.00 | | | 758 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 507.00 | 4 744 285.00 | 769 221.00 | 5 513 507.00 |