| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480 981.00 | 362 918.00 | 118 063.00 | 480 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 825.00 | 79 555.00 | 152 271.00 | 231 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 901.00 | 15 322.00 | 7 579.00 | 22 901.00 |
AP Constructions | 45 810.00 | 14 287.00 | 31 523.00 | 45 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 396.00 | 315 775.00 | 136 622.00 | 452 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 498.00 | 1 036 073.00 | 1 647 425.00 | 2 683 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 026.00 | 134 974.00 | 1 418 052.00 | 1 553 026.00 |
BZ Autres créances | 5 973 701.00 | 856 363.00 | 5 117 338.00 | 5 973 701.00 |
CF Disponibilités | 19 452 020.00 | | 19 452 020.00 | 19 452 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 022 468.00 | 991 336.00 | 26 031 132.00 | 27 022 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 705 966.00 | 2 027 409.00 | 27 678 557.00 | 29 705 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
CU Autres participations | 1 253 229.00 | 248 217.00 | 1 005 012.00 | 1 253 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 686.00 | 523 686.00 | | 523 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 943.00 | 1 874 943.00 | | 1 874 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 105.00 | 30 189.00 | | 34 105.00 |
DG Autres réserves | 348 567.00 | 274 155.00 | | 348 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 884.00 | 78 329.00 | | -744 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 418.00 | 2 781 302.00 | | 2 036 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 830.00 | 108 384.00 | | 541 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 830.00 | 108 384.00 | | 541 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 049.00 | 1 028 247.00 | | 1 000 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 835.00 | 4 810 058.00 | | 2 887 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 204 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 494.00 | 539 106.00 | | 780 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 216.00 | 1 091 032.00 | | 1 612 216.00 |
EA Autres dettes | 18 819 715.00 | 6 473 006.00 | | 18 819 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100 309.00 | 24 146 260.00 | | 25 100 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 678 557.00 | 27 035 946.00 | | 27 678 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 725 992.00 | 24 146 260.00 | | 22 725 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 500.00 | | 4 756 500.00 | 4 756 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 500.00 | | 4 756 500.00 | 4 756 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 283.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 040.00 | 19 642.00 | | 49 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 990.00 | 19 642.00 | | 61 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 555.00 | 74 559.00 | | 107 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 905.00 | 74 559.00 | | 120 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 914.00 | -54 917.00 | | -58 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 726.00 | -570 424.00 | | -515 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 356.00 | 3 902 118.00 | | 5 335 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 240.00 | 3 823 789.00 | | 6 080 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 884.00 | 78 329.00 | | -744 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 743.00 | | 822 956.00 | 4 509 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 981.00 | | | 480 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 647.00 | 1 449 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649 201.00 | 2 683 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 254 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 804.00 | 498 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 854.00 | | 132 622.00 | 125 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 930.00 | | 160 080.00 | 482 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 977.00 | | 530 254.00 | 3 419 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 602.00 | 307 253.00 | | 480 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 591.00 | 160 327.00 | | 202 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 43 640.00 | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 776.00 | 103 286.00 | | 226 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 384.00 | 433 446.00 | | 108 384.00 |
6T Sur comptes clients | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 190.00 | 514 283.00 | 153 110.00 | 495 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 164.00 | 762 500.00 | 153 110.00 | 630 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 548.00 | 1 195 946.00 | 153 110.00 | 738 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 283.00 | 153 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 681 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 049.00 | 1 000 049.00 | | 1 000 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 494.00 | 780 494.00 | | 780 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752 373.00 | 752 373.00 | | 752 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 715.00 | 18 819 715.00 | | 18 819 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 026.00 | 1 553 026.00 | | 1 553 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 631.00 | 1 206 631.00 | | 1 206 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 835.00 | 513 517.00 | 2 374 317.00 | 2 887 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 456.00 | | | 1 912 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703 846.00 | 4 703 846.00 | | 4 703 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 803.00 | 7 766 803.00 | | 7 766 803.00 |
VW T.V.A. | 377 956.00 | 377 956.00 | | 377 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100 309.00 | 22 725 992.00 | 2 374 317.00 | 25 100 309.00 |