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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 2 456.00 | 1 163.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 14 179.00 | 1 057.00 | 15 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 942.00 | 16 636.00 | 3 307.00 | 19 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 915.00 | 16 636.00 | 93 279.00 | 109 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240.00 | 14 500.00 | | 7 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 14 089.00 | 64 961.00 | | 14 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | -34 425.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 43 439.00 | 46 486.00 | | 43 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 836.00 | | 6 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 106.00 | 7 439.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 15 628.00 | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 092.00 | 38 231.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 4.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 840.00 | 62 138.00 | | 49 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 279.00 | 108 624.00 | | 93 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 733.00 | 54 699.00 | | 43 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 684.00 | 19 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 2 615.00 | 9 998.00 | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 2 615.00 | 9 998.00 | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |