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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 657 491.00 | 965 706.00 | 691 785.00 | 1 657 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 491.00 | 973 706.00 | 691 785.00 | 1 665 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
060 Stock marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
072 Créances – Autres | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 943.00 | | 543 943.00 | 543 943.00 |
110 Total général Actif | 2 209 434.00 | 973 706.00 | 1 235 728.00 | 2 209 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -872 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -925 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 982 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 130 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 160 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 812 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 135.00 | 580 419.00 | | 750 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 623.00 | 177 538.00 | | 28 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
230 Autres produits | 20 168.00 | 176.00 | | 20 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 580.00 | 758 134.00 | | 835 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 904.00 | 192 072.00 | | 248 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | -190.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 228.00 | 62 197.00 | | 11 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | -444.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 218 872.00 | 240 129.00 | | 218 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 7 875.00 | | 7 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 750.00 | 190 298.00 | | 157 750.00 |
252 Charges sociales | 36 171.00 | 48 425.00 | | 36 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182 831.00 | 192 497.00 | | 182 831.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 997.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 146.00 | 934 858.00 | | 862 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 566.00 | -176 724.00 | | -26 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 812.00 | | |
294 Charges financières | 27 290.00 | 27 585.00 | | 27 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 412.00 | 4 787.00 | | 8 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 269.00 | -195 284.00 | | -62 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 636 030.00 | | | 1 636 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |