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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 19 642.00 | 5 357.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 26 755.00 | 8 779.00 | 17 976.00 | 26 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 297.00 | 111 897.00 | 19 400.00 | 131 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 866.00 | 105 901.00 | 57 965.00 | 163 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 625.00 | 320 626.00 | 519 999.00 | 840 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 703.00 | 320 626.00 | 646 077.00 | 966 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DH Report à nouveau | -22 559.00 | 22 833.00 | | -22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | -45 393.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 68 049.00 | 53 131.00 | | 68 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 326.00 | 340 867.00 | | 287 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 876.00 | 166 427.00 | | 104 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 64 219.00 | | 128 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 243.00 | 45 355.00 | | 57 243.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 028.00 | 616 881.00 | | 578 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 077.00 | 670 013.00 | | 646 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FD Production vendue biens | 924 469.00 | | 924 469.00 | 924 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 258.00 | | 925 258.00 | 925 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 113.00 | |
GE Autres charges | | | 62 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 242.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 242.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 6 045.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 6 045.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -3 803.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 594.00 | 857 924.00 | | 1 037 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 676.00 | 903 317.00 | | 1 022 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | -45 393.00 | | 14 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 937.00 | 8 423.00 | | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 513.00 | 52 113.00 | | 268 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 007.00 | 12 041.00 | | 82 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 506.00 | 40 072.00 | | 186 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 327.00 | 86 229.00 | 201 098.00 | 287 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223.00 | 31 923.00 | 9 300.00 | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 029.00 | 376 931.00 | 201 098.00 | 578 029.00 |