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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 072.00 | 9 619.00 | 338 453.00 | 348 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 592.00 | 9 619.00 | 340 973.00 | 350 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263 011.00 | 58 832.00 | 204 179.00 | 263 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
072 Créances – Autres | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
084 Disponibilités | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 469.00 | 58 832.00 | 735 638.00 | 794 469.00 |
110 Total général Actif | 1 145 061.00 | 68 450.00 | 1 076 611.00 | 1 145 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 854 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
222 Production stockée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
230 Autres produits | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
252 Charges sociales | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 804.00 | | | -52 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 830.00 | | | -49 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |