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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 775.00 | 2 475.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 815.00 | 14 236.00 | 14 579.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 739.00 | 50 150.00 | 121 589.00 | 171 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 127.00 | 66 161.00 | 527 966.00 | 594 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 117 911.00 | | 117 911.00 | 117 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 886.00 | 66 161.00 | 672 724.00 | 738 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DH Report à nouveau | | -471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 851.00 | 61 414.00 | | 54 851.00 |
DL TOTAL (I) | 116 794.00 | 61 943.00 | | 116 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 898.00 | 324 682.00 | | 257 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 036.00 | 182 615.00 | | 207 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 35 041.00 | | 42 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | 43 346.00 | | 48 161.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 291.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 930.00 | 585 975.00 | | 555 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 724.00 | 647 918.00 | | 672 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 990.00 | | 13 919.00 | 582 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 594 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 200 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 360.00 | | | 388 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 525.00 | | 13 812.00 | 189 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 107.00 | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 24 558.00 | 2 783.00 | 44 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 417.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | 23 142.00 | 2 783.00 | 44 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 898.00 | 67 743.00 | 190 155.00 | 257 898.00 |
VI Groupe et associés | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 21 201.00 | 5 213.00 | 26 414.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 856.00 | 365 701.00 | 190 155.00 | 555 856.00 |