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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 331.00 | 13 829.00 | 14 502.00 | 28 331.00 |
040 Immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 065.00 | 13 829.00 | 15 236.00 | 29 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
110 Total général Actif | 59 185.00 | 13 829.00 | 45 355.00 | 59 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 765.00 | 38 020.00 | | 56 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 337.00 | 6 000.00 | | 42 337.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 540.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 107.00 | 45 560.00 | | 99 107.00 |
242 Autres charges externes. | 33 190.00 | 19 984.00 | | 33 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 463.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | 18 000.00 | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 7 430.00 | 6 192.00 | | 7 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | 5 058.00 | | 8 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 128.00 | 51 701.00 | | 84 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 978.00 | -6 141.00 | | 14 978.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 011.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 798.00 | -7 331.00 | | 14 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 874.00 | | | 3 874.00 |