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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 518.00 | 873.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 392.00 | 1 518.00 | 400 873.00 | 402 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 143.00 | 1 518.00 | 453 624.00 | 455 143.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 895.00 | -28 575.00 | | -69 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 062.00 | -41 321.00 | | 131 062.00 |
DL TOTAL (I) | 63 167.00 | -67 895.00 | | 63 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 242.00 | 262 521.00 | | 239 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397.00 | 9 327.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 4 857.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 17 944.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 72 504.00 | 187 511.00 | | 72 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 457.00 | 482 160.00 | | 390 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 624.00 | 414 265.00 | | 453 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 599.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 5 239.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 1 961.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 588.00 | 90 302.00 | | 305 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 526.00 | 131 623.00 | | 174 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 062.00 | -41 321.00 | | 131 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 392.00 | | | 402 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 479.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 479.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 242.00 | | 53 205.00 | 239 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 457.00 | 151 215.00 | 53 205.00 | 390 457.00 |