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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 611.00 | 1 337.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948.00 | 1 611.00 | 1 337.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 392 784.00 | | 392 784.00 | 392 784.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 120.00 | | 468 120.00 | 468 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 069.00 | 1 611.00 | 469 458.00 | 471 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 703.00 | -69 898.00 | | -62 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 668.00 | 7 195.00 | | 60 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965.00 | -52 703.00 | | 7 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 328.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 491.00 | 126 294.00 | | 260 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 496.00 | 83 085.00 | | 110 496.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 493.00 | 209 708.00 | | 461 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 458.00 | 157 005.00 | | 469 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 493.00 | 209 708.00 | | 461 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 738.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 738.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VC Groupe et associés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 336.00 | 268 336.00 | | 268 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 891.00 | 394 891.00 | | 394 891.00 |
VW T.V.A. | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 493.00 | 461 493.00 | | 461 493.00 |