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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 7 275.00 | 12 230.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 098.00 | 92 448.00 | 163 649.00 | 256 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 564.00 | 99 723.00 | 204 841.00 | 304 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 906.00 | | 720 906.00 | 720 906.00 |
BZ Autres créances | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 377.00 | | 1 239 377.00 | 1 239 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 941.00 | 99 723.00 | 1 444 218.00 | 1 543 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 027.00 | 67 350.00 | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 520.00 | 85 677.00 | | 114 520.00 |
DL TOTAL (I) | 265 046.00 | 180 527.00 | | 265 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 421.00 | 312 907.00 | | 267 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 178.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 042.00 | 377 257.00 | | 585 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 390.00 | 151 905.00 | | 317 390.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 172.00 | 842 247.00 | | 1 179 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 218.00 | 1 022 774.00 | | 1 444 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 004.00 | | 127 560.00 | 177 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 949.00 | | 103 653.00 | 171 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 23 907.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 444.00 | 35 279.00 | | 64 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | 35 279.00 | | 64 444.00 |