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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 60 770.00 | 54 882.00 | 115 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 14 077.00 | 6 183.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 605.00 | 159 328.00 | 253 277.00 | 412 605.00 |
BT Marchandises | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 389.00 | | 184 389.00 | 184 389.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 234.00 | | 422 234.00 | 422 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 839.00 | 159 328.00 | 675 511.00 | 834 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 393.00 | -80 891.00 | | -90 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 228.00 | -7 503.00 | | -146 228.00 |
DL TOTAL (I) | -214 622.00 | -68 393.00 | | -214 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 289.00 | 398 579.00 | | 331 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 415.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -42 069.00 | | | -42 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 110 866.00 | | 83 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 165 264.00 | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | 365 297.00 | 209 638.00 | | 365 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 133.00 | 884 762.00 | | 890 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 511.00 | 816 369.00 | | 675 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 622.00 | | 2 983.00 | 409 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 951.00 | | 1 961.00 | 133 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | 1 023.00 | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 663.00 | 15 665.00 | | 143 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | 15 665.00 | | 59 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 297.00 | 365 297.00 | | 365 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 289.00 | 151 768.00 | 179 521.00 | 331 289.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 782.00 | 220 070.00 | 16 713.00 | 236 782.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 202.00 | 752 681.00 | 179 521.00 | 932 202.00 |