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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237 518.00 | 25 512.00 | 212 006.00 | 237 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 354.00 | 4 366.00 | 5 720.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 037.00 | 26 866.00 | 224 171.00 | 251 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
084 Disponibilités | 372 424.00 | | 372 424.00 | 372 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 050.00 | | 434 050.00 | 434 050.00 |
110 Total général Actif | 685 088.00 | 26 866.00 | 658 222.00 | 685 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 532 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 056.00 | | | 207 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |