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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 225.00 | 14 318.00 | 51 907.00 | 66 225.00 |
AP Constructions | 5 542.00 | 1 103.00 | 4 439.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 16 611.00 | 12 313.00 | 28 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 691.00 | 32 032.00 | 68 659.00 | 100 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 936.00 | | 321 936.00 | 321 936.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 896.00 | | 492 896.00 | 492 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 587.00 | 32 032.00 | 561 555.00 | 593 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 34 977.00 | 9 277.00 | | 34 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | 25 700.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 81 614.00 | 46 007.00 | | 81 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 611.00 | 130 886.00 | | 92 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 754.00 | 45 537.00 | | 97 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 790.00 | 85 686.00 | | 132 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 941.00 | 262 109.00 | | 479 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 555.00 | 308 116.00 | | 561 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 479.00 | 169 498.00 | | 410 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 884.00 | | 699 884.00 | 699 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 884.00 | | 699 884.00 | 699 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 812.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 661.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 661.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 661.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 3 082.00 | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 494.00 | 463 115.00 | | 737 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 887.00 | 437 415.00 | | 701 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 607.00 | 25 700.00 | | 35 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 048.00 | | 42 643.00 | 58 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 875.00 | | 37 350.00 | 28 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | | 5 293.00 | 29 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220.00 | 17 812.00 | | 14 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 9 660.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 8 152.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
UX Autres créances clients | 321 936.00 | 321 936.00 | | 321 936.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 611.00 | 23 149.00 | 61 487.00 | 92 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 483.00 | 340 483.00 | | 340 483.00 |
VW T.V.A. | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 941.00 | 410 479.00 | 61 487.00 | 479 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 225.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 2 397.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 44 895.00 | 24 195.00 | | 44 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 520.00 | 18 325.00 | | 17 520.00 |
YT Sous‐traitance | 303 834.00 | 121 047.00 | | 303 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 1 225.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 580.00 | 100 049.00 | | 154 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 560.00 | 29 347.00 | | 60 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 865.00 | 165 964.00 | | 372 865.00 |