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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 300.00 | 3 600.00 | 14 700.00 | 18 300.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
110 Total général Actif | 22 037.00 | 3 600.00 | 18 437.00 | 22 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 966.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 763.00 | 14 342.00 | | 16 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 763.00 | 15 308.00 | | 16 763.00 |
242 Autres charges externes. | 5 450.00 | 4 833.00 | | 5 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 4 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 803.00 | 5 101.00 | | 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | 9 171.00 | | 4 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 155.00 | 23 704.00 | | 27 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 391.00 | -8 396.00 | | -10 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | -8 655.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |