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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
BF Prêts | 367 978.00 | | 367 978.00 | 367 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 158.00 | | 1 500 158.00 | 1 500 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 939 220.00 | 39 750.00 | 5 899 470.00 | 5 939 220.00 |
CF Disponibilités | 1 047 723.00 | | 1 047 723.00 | 1 047 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 943.00 | 39 750.00 | 6 947 193.00 | 6 986 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 101.00 | 39 750.00 | 8 447 351.00 | 8 487 101.00 |
CU Autres participations | 547 790.00 | | 547 790.00 | 547 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 834.00 | 645 834.00 | | 645 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
DG Autres réserves | 7 149 228.00 | 7 310 292.00 | | 7 149 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 959.00 | 132 936.00 | | 540 959.00 |
DK Provisions réglementées | | 538.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 400 606.00 | 8 154 185.00 | | 8 400 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | 1 477.00 | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 2 903.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 745.00 | 4 379.00 | | 46 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 351.00 | 8 158 565.00 | | 8 447 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 745.00 | 4 379.00 | | 46 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 600.00 | 2 400.00 | | 567 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 138.00 | 2 400.00 | | 568 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 538.00 | 2 400.00 | | 40 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 538.00 | 2 502.00 | | 40 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 600.00 | -102.00 | | 527 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 7 398.00 | | 15 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 036.00 | 158 679.00 | | 658 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 077.00 | 25 742.00 | | 117 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 959.00 | 132 936.00 | | 540 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 089.00 | | 1 174 768.00 | 1 902 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576 699.00 | 1 500 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576 699.00 | 1 500 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 089.00 | | 1 174 768.00 | 1 902 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 39 750.00 | 538.00 | 538.00 |
UG ‐ Financières | | 39 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 914.00 | 82 314.00 | 111 600.00 | 193 914.00 |
UP Prêts | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
VI Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 892.00 | 450 292.00 | 111 600.00 | 561 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |