| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 840.00 | 180 070.00 | 420 770.00 | 600 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 391.00 | 2 569.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 650.00 | 180 461.00 | 424 189.00 | 604 650.00 |
BZ Autres créances | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 547.00 | 180 461.00 | 559 086.00 | 739 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DL TOTAL (I) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
EA Autres dettes | 421 969.00 | | | 421 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 086.00 | | | 559 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 859.00 | | | -112 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 300 000.00 | 120 000.00 | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
VP Divers | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 210.00 | 358 210.00 | 120 000.00 | 478 210.00 |