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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 730.00 | 80 911.00 | 60 818.00 | 141 730.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 730.00 | 80 911.00 | 216 818.00 | 297 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
110 Total général Actif | 383 064.00 | 80 911.00 | 302 153.00 | 383 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 453.00 | | | 280 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 679.00 | | | 45 679.00 |