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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 8 358.00 | 3 441.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 5 818.00 | 22 152.00 | 27 971.00 |
040 Immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 186.00 | 14 176.00 | 134 009.00 | 148 186.00 |
060 Stock marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
110 Total général Actif | 193 968.00 | 14 176.00 | 179 791.00 | 193 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 008.00 | | | -13 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
242 Autres charges externes. | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
252 Charges sociales | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |