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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 5 486.00 | 6 111.00 | 11 597.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 1 640.00 | 1 228.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 758.00 | 23 782.00 | 24 976.00 | 48 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623 721.00 | 542.00 | 623 179.00 | 623 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 959.00 | 31 450.00 | 754 510.00 | 785 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 687.00 | | 209 687.00 | 209 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 646.00 | 31 450.00 | 964 197.00 | 995 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 714 958.00 | | | 714 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
DL TOTAL (I) | 836 389.00 | | | 836 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 197.00 | | | 964 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 081.00 | | 234 878.00 | 551 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 076.00 | | 1 521.00 | 109 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 379.00 | | 233 357.00 | 390 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 11 508.00 | | 19 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 3 846.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 7 662.00 | | 17 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 337.00 | 542.00 | 79 337.00 | 79 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 337.00 | 542.00 | 79 337.00 | 79 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 337.00 | 542.00 | 79 337.00 | 79 337.00 |
UG ‐ Financières | | 542.00 | 79 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 317.00 | 26 964.00 | 7 353.00 | 34 317.00 |
VI Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 807.00 | 120 454.00 | 7 353.00 | 127 807.00 |