| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | 141 339.00 | 40 857.00 | 100 481.00 | 141 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 585.00 | 334 422.00 | 189 163.00 | 523 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 862.00 | | 454 862.00 | 454 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 111.00 | | 2 007 111.00 | 2 007 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 200 000.00 | -199 990.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687 780.00 | 575 279.00 | 10 112 501.00 | 10 687 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584 966.00 | | 2 584 966.00 | 2 584 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726 256.00 | | 1 726 256.00 | 1 726 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
BZ Autres créances | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 526.00 | 143 028.00 | 791 497.00 | 934 526.00 |
CF Disponibilités | 3 613 080.00 | | 3 613 080.00 | 3 613 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393 871.00 | 143 028.00 | 9 250 843.00 | 9 393 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 081 652.00 | 718 308.00 | 19 363 344.00 | 20 081 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 7 271 277.00 | | 7 271 277.00 | 7 271 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 235 300.00 | 13 235 300.00 | | 13 235 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 743.00 | 324 616.00 | | 329 743.00 |
DG Autres réserves | 3 932 787.00 | 4 005 370.00 | | 3 932 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 431.00 | 102 544.00 | | 108 431.00 |
DK Provisions réglementées | 80 731.00 | 62 816.00 | | 80 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 686 993.00 | 17 730 647.00 | | 17 686 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 905.00 | 616 148.00 | | 1 165 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 177.00 | 154 568.00 | | 444 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | 78 233.00 | | 66 268.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 351.00 | 849 450.00 | | 1 676 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 363 344.00 | 18 580 098.00 | | 19 363 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 201.00 | 848 400.00 | | 1 668 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 569.00 | | 579 569.00 | 579 569.00 |
FG Production vendue services | 2 622 374.00 | | 2 622 374.00 | 2 622 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 943.00 | | 3 201 943.00 | 3 201 943.00 |
FM Production stockée | | | -822 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 911.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 1 180 750.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 1 186 291.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 1 904 103.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 914.00 | 18 946.00 | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 926.00 | 1 923 140.00 | | 127 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 926.00 | -736 848.00 | | -17 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 806.00 | 3 244 488.00 | | 2 723 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 375.00 | 3 141 944.00 | | 2 615 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 431.00 | 102 544.00 | | 108 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 790 760.00 | | 1 015 948.00 | 9 790 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | 3 773.00 | 9 289 493.00 | 5 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 154.00 | 113 773.00 | 10 687 780.00 | 5 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 1 398 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 424.00 | | 674 862.00 | 833 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957 336.00 | | 341 085.00 | 8 957 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 367.00 | 88 911.00 | | 286 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 367.00 | 88 911.00 | | 286 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 816.00 | 17 914.00 | | 62 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 383.00 | | 74 354.00 | 217 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 383.00 | | 74 354.00 | 417 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 200.00 | 17 914.00 | 74 354.00 | 480 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 245.00 | 95 095.00 | | 103 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 177.00 | 444 177.00 | | 444 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 111.00 | | 2 007 111.00 | 2 007 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 660.00 | 1 062 660.00 | | 1 062 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 3 418.00 | 2 500.00 | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 885.00 | 463 179.00 | 2 020 706.00 | 2 483 885.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 351.00 | 1 668 201.00 | | 1 676 351.00 |