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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 123.00 | 4 923.00 | 75 200.00 | 80 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 599.00 | 4 923.00 | 88 676.00 | 93 599.00 |
CU Autres participations | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 910.00 | -30 532.00 | | -8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | 21 622.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | -16 868.00 | -7 910.00 | | -16 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 842.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 929.00 | 83 163.00 | | 79 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 910.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | 36 958.00 | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 544.00 | 124 873.00 | | 105 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 676.00 | 116 963.00 | | 88 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 997.00 | 108 314.00 | | 99 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 215.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 215.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -875.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 019.00 | 155 362.00 | | 100 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 977.00 | 133 740.00 | | 108 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | 21 622.00 | | -8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | -5 471.00 | 5 547.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 544.00 | 99 996.00 | 5 547.00 | 105 544.00 |