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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 2 510.00 | 2 806.00 | 5 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 238.00 | | 354 238.00 | 354 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 156.00 | 2 510.00 | 376 645.00 | 379 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 018.00 | | 382 018.00 | 382 018.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 505.00 | | 415 505.00 | 415 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 662.00 | 2 510.00 | 792 151.00 | 794 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
CU Autres participations | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DK Provisions réglementées | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 279 873.00 | | | 279 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 548.00 | | | 337 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 278.00 | | | 512 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 151.00 | | | 792 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 278.00 | | | 512 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 291.00 | | 341 291.00 | 341 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 291.00 | | 341 291.00 | 341 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 040.00 | | | 346 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 966.00 | | 14 190.00 | 364 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 1 670.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 319.00 | | 12 520.00 | 361 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 1 549.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 1 549.00 | | 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 915.00 | 3 241.00 | | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | 3 241.00 | | 8 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 238.00 | 354 238.00 | | 354 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 382 018.00 | 382 018.00 | | 382 018.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 089.00 | 753 089.00 | | 753 089.00 |
VW T.V.A. | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 278.00 | 512 278.00 | | 512 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |