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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 616.00 | 566 241.00 | 493 376.00 | 1 059 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 055.00 | 36 106.00 | 34 949.00 | 71 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 369.00 | 602 347.00 | 544 022.00 | 1 146 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
BZ Autres créances | 472 834.00 | | 472 834.00 | 472 834.00 |
CF Disponibilités | 657 279.00 | | 657 279.00 | 657 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 480.00 | | 1 373 480.00 | 1 373 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 850.00 | 602 347.00 | 1 917 503.00 | 2 519 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 235.00 | 897 235.00 | | 897 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 039.00 | -461 374.00 | | -1 072 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 467.00 | -610 666.00 | | -801 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | -909 561.00 | -160 761.00 | | -909 561.00 |
DN Avances conditionnées | 264 500.00 | 250 000.00 | | 264 500.00 |
DO TOTAL (II) | 264 500.00 | 250 000.00 | | 264 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 300 000.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 721.00 | 71 042.00 | | 48 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 116 535.00 | | 106 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 614.00 | 279 195.00 | | 402 614.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 3 396.00 | | 9 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 051.00 | 827 643.00 | | 625 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 564.00 | 1 597 812.00 | | 2 562 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 503.00 | 1 687 051.00 | | 1 917 503.00 |