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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 418.00 | 18 085.00 | 112 333.00 | 130 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 767.00 | 38 260.00 | 90 507.00 | 128 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 298.00 | 56 345.00 | 800 953.00 | 857 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 666.00 | | 335 666.00 | 335 666.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CF Disponibilités | 76 574.00 | | 76 574.00 | 76 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 761.00 | | 541 761.00 | 541 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 059.00 | 56 345.00 | 1 342 714.00 | 1 399 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 723.00 | 60 869.00 | | -21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 345 146.00 | 366 869.00 | | 345 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 6 092.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 347.00 | 436 376.00 | | 298 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 829.00 | 147 107.00 | | 192 829.00 |
EA Autres dettes | 155 296.00 | 65 825.00 | | 155 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 729.00 | 319 252.00 | | 258 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 567.00 | 974 651.00 | | 997 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 714.00 | 1 341 520.00 | | 1 342 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 567.00 | 974 651.00 | | 997 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 606.00 | | 108 692.00 | 748 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 500.00 | | 77 418.00 | 632 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 168.00 | | 30 599.00 | 98 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | 675.00 | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | 45 625.00 | | 10 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 17 938.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 572.00 | 27 688.00 | | 10 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 347.00 | 298 347.00 | | 298 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 729.00 | 258 729.00 | | 258 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 335 666.00 | 335 666.00 | | 335 666.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 800.00 | 465 186.00 | 18 613.00 | 483 800.00 |
VW T.V.A. | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 567.00 | 997 567.00 | | 997 567.00 |