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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 2 971.00 | 863.00 | 3 834.00 |
040 Immobilisations financières | 597 040.00 | | 597 040.00 | 597 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 874.00 | 2 971.00 | 597 903.00 | 600 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
110 Total général Actif | 609 414.00 | 2 971.00 | 606 443.00 | 609 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 150.00 | 139 800.00 | | 123 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 622.00 | 139 800.00 | | 124 622.00 |
242 Autres charges externes. | 7 093.00 | 17 150.00 | | 7 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 10 997.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 157.00 | 40 021.00 | | 33 157.00 |
252 Charges sociales | 23 076.00 | 26 795.00 | | 23 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 1 009.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 396.00 | 95 977.00 | | 69 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 226.00 | 43 823.00 | | 55 226.00 |
280 Produits financiers | 63 000.00 | 108 000.00 | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 4 450.00 | 5 381.00 | | 4 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 8 102.00 | | 10 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 278.00 | 138 340.00 | | 103 278.00 |