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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 965.00 | 4 229.00 | 2 735.00 | 6 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 597.00 | 42 458.00 | 53 138.00 | 95 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 413.00 | 112 521.00 | 327 892.00 | 440 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 803.00 | 457 090.00 | 1 371 712.00 | 1 828 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 663.00 | 616 299.00 | 1 814 363.00 | 2 430 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CF Disponibilités | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 054.00 | 616 299.00 | 2 193 755.00 | 2 810 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 332.00 | | | -336 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 353.00 | | | -253 353.00 |
DL TOTAL (I) | -584 685.00 | | | -584 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 312.00 | | | 2 065 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 219.00 | | | 590 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 440.00 | | | 2 778 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 755.00 | | | 2 193 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 440.00 | | | 2 778 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 148.00 | | 1 793 148.00 | 1 793 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 148.00 | | 1 793 148.00 | 1 793 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 928.00 | |
GE Autres charges | | | 109 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 530.00 | | | 1 809 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 883.00 | | | 2 062 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 353.00 | | | -253 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 155.00 | | 31 507.00 | 2 399 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 157.00 | | 1 440.00 | 94 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 533.00 | | 28 684.00 | 2 240 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 1 383.00 | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 371.00 | 256 927.00 | | 359 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 1 393.00 | | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 184.00 | 17 274.00 | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 350.00 | 238 260.00 | | 331 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 219.00 | 590 219.00 | | 590 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VC Groupe et associés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 312.00 | 2 065 312.00 | | 2 065 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 543.00 | 136 759.00 | 58 783.00 | 195 543.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 440.00 | 2 778 440.00 | | 2 778 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 774.00 | | | 254 774.00 |
YT Sous‐traitance | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 926.00 | | | 558 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |