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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 3 720.00 | 4 030.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 769.00 | 5 656.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325.00 | 5 639.00 | 9 686.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 769.00 | 5 639.00 | 71 129.00 | 76 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 370.00 | 1 826.00 | | 16 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | 14 564.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 27 434.00 | 18 570.00 | | 27 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 5 209.00 | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 12 963.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 2 780.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 8 868.00 | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 695.00 | 38 508.00 | | 43 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 129.00 | 57 078.00 | | 71 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 851.00 | 35 242.00 | | 38 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
FG Production vendue services | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 631.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 657.00 | 193 644.00 | | 214 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 793.00 | 179 080.00 | | 205 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 864.00 | 14 564.00 | | 8 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525.00 | | 5 800.00 | 9 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | 5 800.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 2 098.00 | | 3 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 25.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 073.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 277.00 | 3 433.00 | 4 844.00 | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 694.00 | 38 850.00 | 4 844.00 | 43 694.00 |