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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789.00 | 11 644.00 | 14 145.00 | 25 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 198.00 | 14 062.00 | 25 136.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 735.00 | 1 200.00 | 575 535.00 | 576 735.00 |
BZ Autres créances | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 583.00 | 1 200.00 | 1 151 383.00 | 1 152 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 781.00 | 15 262.00 | 1 176 519.00 | 1 191 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 80 609.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | -49 469.00 | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | 75 124.00 | 53 141.00 | | 75 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 751.00 | 337 434.00 | | 318 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 30 739.00 | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 523.00 | 406 884.00 | | 447 523.00 |
EA Autres dettes | 282 835.00 | 208 963.00 | | 282 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 396.00 | 984 020.00 | | 1 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 519.00 | 1 037 161.00 | | 1 176 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 396.00 | 984 020.00 | | 1 101 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 863.00 | | 1 128 863.00 | 1 128 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 863.00 | | 1 128 863.00 | 1 128 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 689.00 | 1 299 835.00 | | 1 200 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 706.00 | 1 349 304.00 | | 1 178 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | -49 469.00 | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 185.00 | | 14.00 | 39 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 14.00 | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 2 805.00 | | 11 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 2 805.00 | | 8 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 835.00 | 282 835.00 | | 282 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 575 295.00 | 575 295.00 | | 575 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VI Groupe et associés | 318 751.00 | 318 751.00 | | 318 751.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 754.00 | 484 754.00 | | 484 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 083.00 | 1 148 091.00 | 5 992.00 | 1 154 083.00 |
VW T.V.A. | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 396.00 | 1 101 396.00 | | 1 101 396.00 |