| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 979.00 | 989.00 | 989.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 631 650.00 | | 631 650.00 | 631 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 098.00 | 78 031.00 | 291 067.00 | 369 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 847.00 | 79 021.00 | 939 827.00 | 1 018 847.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 643.00 | 79 021.00 | 1 022 622.00 | 1 101 643.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 945.00 | | | -77 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | -77 945.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 56 448.00 | 22 055.00 | | 56 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 313.00 | 602 396.00 | | 508 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 628.00 | 334 207.00 | | 316 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 444.00 | 45 669.00 | | 119 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 15 591.00 | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 828.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 175.00 | 998 691.00 | | 966 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 622.00 | 1 020 746.00 | | 1 022 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 888.00 | 492 850.00 | | 556 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 815.00 | | 99 769.00 | 988 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 737.00 | 1 018 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 737.00 | 369 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 650.00 | | | 631 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 442.00 | | 99 394.00 | 339 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 375.00 | 15 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 744.00 | 42 277.00 | | 36 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 396.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 41 881.00 | | 36 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 840.00 | 96 554.00 | 378 508.00 | 505 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
VP Divers | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 52 026.00 | 16 091.00 | 68 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 175.00 | 556 888.00 | 378 508.00 | 966 175.00 |