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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 437 725.00 | | 2 437 725.00 | 2 437 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 222.00 | 13 497.00 | 2 437 725.00 | 2 451 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 102.00 | | 623 102.00 | 623 102.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 568 743.00 | | 568 743.00 | 568 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 722.00 | 13 497.00 | 3 710 225.00 | 3 723 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 350.00 | 2 436 350.00 | | 2 436 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | -104 734.00 | 64.00 | | -104 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 385.00 | -104 798.00 | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 688.00 | 2 419 304.00 | | 2 548 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 905.00 | 300 895.00 | | 306 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 681.00 | 240 996.00 | | 264 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 094.00 | 401 936.00 | | 400 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 336.00 | 174 629.00 | | 180 336.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 520.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 537.00 | 1 122 830.00 | | 1 161 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 225.00 | 3 542 134.00 | | 3 710 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 694.00 | 818 975.00 | | 886 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 752.00 | 131 075.00 | 1 167 827.00 | 1 036 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 752.00 | 131 075.00 | 1 167 827.00 | 1 036 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 10 469.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 10 469.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -10 424.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 988.00 | 893 910.00 | | 1 167 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 603.00 | 998 708.00 | | 1 038 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 385.00 | -104 798.00 | | 129 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 222.00 | | | 2 451 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 725.00 | | | 2 437 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 094.00 | 400 094.00 | | 400 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 623 102.00 | 623 102.00 | | 623 102.00 |
VB T. V. A. | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 31 482.00 | 274 843.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 264 681.00 | 264 681.00 | | 264 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 795.00 | 702 795.00 | | 702 795.00 |
VW T.V.A. | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 537.00 | 886 694.00 | 274 843.00 | 1 161 537.00 |