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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 265.00 | 2 562.00 | 10 703.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 837.00 | 53 700.00 | 58 137.00 | 111 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 782.00 | 35 146.00 | 31 636.00 | 66 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 971.00 | 91 408.00 | 103 563.00 | 194 971.00 |
BT Marchandises | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 147.00 | | 471 147.00 | 471 147.00 |
BZ Autres créances | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 549.00 | | 884 549.00 | 884 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 520.00 | 91 408.00 | 988 111.00 | 1 079 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 336.00 | 32 901.00 | | 67 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | 34 435.00 | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 74 131.00 | 68 436.00 | | 74 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 759.00 | 232 055.00 | | 245 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 600.00 | 95 383.00 | | 124 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 11 206.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 037.00 | 300 553.00 | | 317 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 599.00 | 188 923.00 | | 180 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 18 363.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 12 226.00 | 3 164.00 | | 12 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 980.00 | 849 647.00 | | 913 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 111.00 | 918 083.00 | | 988 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 952.00 | 682 665.00 | | 752 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 923.00 | 29 899.00 | | 55 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 399.00 | | 32 995.00 | 166 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 194 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 191 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 312.00 | | 32 995.00 | 162 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 311.00 | 29 097.00 | | 62 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 311.00 | 29 097.00 | | 62 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 037.00 | 317 037.00 | | 317 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 471 147.00 | 471 147.00 | | 471 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 145.00 | 52 117.00 | 131 627.00 | 188 145.00 |
VI Groupe et associés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 282.00 | 657 195.00 | 2 087.00 | 659 282.00 |
VW T.V.A. | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 980.00 | 752 952.00 | 131 627.00 | 888 980.00 |