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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 19 653.00 | 4 324.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 947.00 | 49 964.00 | 28 983.00 | 78 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 537.00 | 71 836.00 | 217 700.00 | 289 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 372.00 | 14 679.00 | 158 693.00 | 173 372.00 |
BZ Autres créances | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CF Disponibilités | 505 164.00 | | 505 164.00 | 505 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 887.00 | 14 679.00 | 717 208.00 | 731 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 424.00 | 86 515.00 | 934 909.00 | 1 021 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 282 509.00 | 151 540.00 | | 282 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 785.00 | 370 969.00 | | 189 785.00 |
DL TOTAL (I) | 472 845.00 | 523 059.00 | | 472 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 900.00 | 83 384.00 | | 57 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 512.00 | 264 641.00 | | 64 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 346.00 | 299 353.00 | | 111 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 306.00 | 420 470.00 | | 228 306.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 064.00 | 1 068 121.00 | | 462 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 909.00 | 1 591 180.00 | | 934 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 164.00 | 964 020.00 | | 345 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 673.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 16 870.00 | 4 566.00 | 71 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 16 870.00 | 4 566.00 | 69 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 679.00 | | 14 678.00 | 14 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 281.00 | 2 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 451.00 | 228 491.00 | | 228 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 914 689.00 | 914 689.00 | | 914 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
VB T. V. A. | 85 816.00 | 85 816.00 | | 85 816.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 924.00 | 75 201.00 | 83 723.00 | 158 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 412.00 | 1 022 912.00 | 2 500.00 | 1 025 412.00 |
VW T.V.A. | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 356.00 | 1 285 673.00 | 83 723.00 | 1 369 356.00 |