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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 796 675.00 | | 1 796 675.00 | 1 796 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 13 279.00 | 1 972.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 202 938.00 | 52 442.00 | 255 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 392.00 | 3 673.00 | 34 719.00 | 38 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 320.00 | 219 890.00 | 2 278 430.00 | 2 498 320.00 |
BT Marchandises | 373 263.00 | | 373 263.00 | 373 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
CF Disponibilités | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 163.00 | | 981 163.00 | 981 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 482.00 | 219 890.00 | 3 259 593.00 | 3 479 482.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 444.00 | | | 1 236 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 256.00 | | | 1 521 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 149.00 | | | 2 023 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 593.00 | | | 3 259 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 271.00 | | | 678 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 362.00 | 18 958.00 | | 2 479 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 675.00 | | | 1 796 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 010.00 | 620.00 | | 270 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 677.00 | 18 338.00 | | 412 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 090.00 | 39 126.00 | 216 217.00 | 177 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 090.00 | 39 126.00 | 216 217.00 | 177 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 256.00 | 176 378.00 | 645 448.00 | 1 521 256.00 |
VI Groupe et associés | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 013.00 | | | 1 223 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329 505.00 | | | 1 329 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 985.00 | 58 583.00 | 418 402.00 | 476 985.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 149.00 | 678 271.00 | 645 448.00 | 2 023 149.00 |