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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 1 666.00 | 10 480.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073.00 | 1 666.00 | 11 407.00 | 13 073.00 |
BT Marchandises | 662 269.00 | | 662 269.00 | 662 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 245.00 | | 820 245.00 | 820 245.00 |
BZ Autres créances | 544 328.00 | | 544 328.00 | 544 328.00 |
CF Disponibilités | 337 031.00 | | 337 031.00 | 337 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 398 194.00 | | 2 398 194.00 | 2 398 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 268.00 | 1 666.00 | 2 409 601.00 | 2 411 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 193.00 | 25 310.00 | | 306 193.00 |
DH Report à nouveau | | 227 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 032.00 | 53 587.00 | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 381 325.00 | 307 293.00 | | 381 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 927.00 | | | 469 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 115.00 | 742 963.00 | | 709 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 156.00 | 395 526.00 | | 307 156.00 |
EA Autres dettes | 540 359.00 | 114 775.00 | | 540 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 277.00 | 1 253 263.00 | | 2 028 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 601.00 | 1 560 556.00 | | 2 409 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 277.00 | 1 253 263.00 | | 1 560 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 2 486.00 | 3 071.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 486.00 | 3 071.00 | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 115.00 | 709 115.00 | | 709 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 156.00 | 307 156.00 | | 307 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 079.00 | 542 079.00 | | 542 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 927.00 | 1 927.00 | 468 000.00 | 469 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 573.00 | 1 364 573.00 | | 1 364 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 277.00 | 1 560 277.00 | 468 000.00 | 2 028 277.00 |