| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 803.00 | 427.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 354.00 | 2 395.00 | 11 959.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 483.00 | 4 098.00 | 27 385.00 | 31 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 797.00 | 4 098.00 | 43 699.00 | 47 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 021.00 | 354.00 | | 43 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 528.00 | 42 667.00 | | -21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 23 693.00 | 45 221.00 | | 23 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 10 000.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 720.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 5 431.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 549.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 786.00 | 20 699.00 | | 19 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 699.00 | 66 139.00 | | 43 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 1 551.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 1 551.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | 4 126.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 096.00 | 152 455.00 | | 134 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 624.00 | 109 788.00 | | 155 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 528.00 | 42 667.00 | | -21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 483.00 | | 21 000.00 | 10 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | 6 000.00 | 9 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 1 090.00 | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 1.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 089.00 | | 2 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219.00 | 220.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 220.00 | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |