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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506 061.00 | 2 877 724.00 | 3 628 336.00 | 6 506 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 827.00 | 2 877 724.00 | 3 727 103.00 | 6 604 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 912.00 | 15 502.00 | 2 487 411.00 | 2 502 912.00 |
BZ Autres créances | 7 603 311.00 | | 7 603 311.00 | 7 603 311.00 |
CF Disponibilités | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 434.00 | 15 502.00 | 10 470 933.00 | 10 486 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 091 261.00 | 2 893 226.00 | 14 198 035.00 | 17 091 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 001.00 | 7 000 001.00 | | 7 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 083 384.00 | -3 425 542.00 | | -3 083 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 419.00 | 342 158.00 | | 335 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 037.00 | 3 916 617.00 | | 4 252 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682 472.00 | 6 682 472.00 | | 6 682 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 494.00 | 426 677.00 | | 739 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 781.00 | 1 846 252.00 | | 1 685 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 777.00 | 296 195.00 | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 1 304.00 | | 4 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 339.00 | 291 289.00 | | 316 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 481 703.00 | 9 544 189.00 | | 9 481 703.00 |
ED (V) | 464 296.00 | | | 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 198 035.00 | 13 574 418.00 | | 14 198 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 231.00 | 9 544 189.00 | | 2 799 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 768.00 | | 1 115 768.00 | 1 115 768.00 |
FG Production vendue services | 6 525 508.00 | | 6 525 508.00 | 6 525 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 276.00 | | 7 641 276.00 | 7 641 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 900.00 | 7 656 409.00 | | 7 795 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 481.00 | 7 314 250.00 | | 7 460 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 419.00 | 342 158.00 | | 335 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 004.00 | 1 038 720.00 | | 1 839 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 004.00 | 1 038 720.00 | | 1 839 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 494.00 | 739 494.00 | | 739 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 781.00 | 1 685 781.00 | | 1 685 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687 312.00 | 4 840.00 | 6 682 472.00 | 6 687 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 912.00 | 2 502 912.00 | | 2 502 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603 311.00 | 7 603 311.00 | | 7 603 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241 330.00 | 10 194 123.00 | 47 207.00 | 10 241 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 703.00 | 2 799 231.00 | 6 682 472.00 | 9 481 703.00 |